估值日期：2023 年 06 月 30 日

公告送出日期：2023 年 07 月 01 日

金额单位：人民币元

【资料图】

基金名称 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 东兴未来价值混合

基金主代码 004695

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金托管人代码 20120000

下属各类别基金的基金简称 东兴未来价值混合A 东兴未来价值混合C

下属各类别基金的交易代码 004695 007550

下属各类别基金的份额净值 0.9484 0.9484

下属各类别基金的份额累计净值 0.9484 0.9484

基金实施分红等事项的特别说明 除息日

分红金额

（单位：元/1

0份基金份

额）

其他事

项说明

(场内) (场外) - -

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